11月20日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0363,涨0.02%[2024-12-19]
本站消息,11月20日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.0363元,累计净值为1.2956元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.5%,现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为黄力、卢珊,基金经理黄力于2017年1...